Shrnutí
TrueShares Structured Outcome (September) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TrueShares. Pozic uvnitř: 6. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $129,5M
- Pozic
- 6
- Dividendový výnos
- 2,02 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,0 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $375,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- +2,3 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 rok
- +7,1 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +47 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TREASURY BILL B 08/05/27 97 %
- 2 SPY 08/31/27 C767.06 Euro Cash Flex 6,4 %
- 3 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,08 %
- 4 SPY 08/31/27 C768.06 Euro Cash Flex 0,05 %
- 5 SPY 08/31/27 C769.06 Euro Cash Flex 0,01 %
- 6 SPY 08/31/27 P690.35 Euro Cash Flex 3,1 %
Pozic ve fondu: 6. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 10,0 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Ostatní 22 %
Největší sektor: Technologie (38 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,0 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,02 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,93
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 2,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,93 dne 24. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $375,0K
- Podílů denně
- 8,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $375,0K tohoto fondu.