Shrnutí
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $16,6M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 1,55 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,3 %.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $16,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $31,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,0 %
- 3 měsíce
- +6,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +42 %
- Prům. market cap
- $218,5B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,24 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 37,5 %
- Hrubá marže
- 51,2 %
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 17,4 %
- Payout ratio
- 34,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PYPayPal PYPL 5,0 %
- 2 HIThe Hartford Financial Services HIG 4,3 %
- 3 MEMetLife MET 3,4 %
- 4 PAPaychex PAYX 3,4 %
- 5 TMT-Mobile US TMUS 3,4 %
- 6 EXExpedia Group, Inc. EXPE 3,2 %
- 7 ADAdobe ADBE 3,1 %
- 8 UPUPS UPS 3,0 %
- 9 ALThe Allstate Corporation ALL 3,0 %
- 10 AMAmeriprise Financial AMP 2,9 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 25 %
- Finance 21 %
- Komunikační služby 14 %
- Zdravotnictví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 10,0 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Irsko 7,1 %
- Švýcarsko 1,4 %
- Spojené království 0,8 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 85 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (25 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,3 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,55 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 1,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $31,4K
- Podílů denně
- 656
V průměrný den se zobchoduje zhruba $31,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | Spojené státy | 0,42 % | $160,4M | +16 % | Vyplácí | 32 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,4M | +10 % | Reinvestuje | 32 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,99B | +17 % | Reinvestuje | 32 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,5B | +23 % | Vyplácí | 31 % |
DI DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF | Spojené státy | 0,70 % | $346,6M | +21 % | Vyplácí | 30 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Vyplácí | 29 % |
