Shrnutí
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 1 326. Deset největších tvoří 7,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,16 %
- Majetek fondu
- $1,06B
- Pozic
- 1 326
- Dividendový výnos
- 4,84 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,16 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,2 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,06B.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- -4,2 %
- 1 rok
- -4,7 %
- 3 roky
- +3,8 %
- 5 let
- -12 %
- 10 let
- -9,1 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CASH 2,3 %
- 2 CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE 05/NOV/2030 0,9 %
- 3 META PLATFORMS INC CALLABLE NOTES FIXED 4.75% 0,6 %
- 4 ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 4.8% 15/FEB/2036 0,6 %
- 5 BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.15% 0,6 %
- 6 NVIDIA CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.75% 15/JUN/2033 0,5 %
- 7 ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 4.7% 15/NOV/2035 0,5 %
- 8 ABBVIE INC CALLABLE NOTES FIXED 3.775% 03/MAR/2028 0,4 %
- 9 ALLY FINANCIAL INC NOTES FIXED 8% 01/NOV/2031 USD 0,4 %
- 10 BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.35% 0,4 %
Pozic ve fondu: 1 326. Deset největších tvoří 7,2 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 88 %
- Kanada 5,1 %
- Spojené království 3,5 %
- Lucembursko 0,7 %
- Ostatní země 2,6 %
Největší země: Spojené státy (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $16,00
- Za 20 let
- $797
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $16,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $797.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,0 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 3,2 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,84 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,27 na podíl, tedy 4,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,75M
- Podílů denně
- 144K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,75M tohoto fondu.