Shrnutí
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Sprott. Pozic uvnitř: 78. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $593,7M
- Pozic
- 78
- Dividendový výnos
- 4,44 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 89 % fondu je v jedné zemi (Kanada).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -21 %
- 3 měsíce
- -6,7 %
- Letos
- -17 %
- 1 rok
- +12 %
- Prům. market cap
- $7,21B
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 0,21 %
- ROIC
- -0,1 %
- ROE
- -0,5 %
- Hrubá marže
- 50,8 %
- Provozní marže
- 30,8 %
- Čistá marže
- 8,6 %
- Payout ratio
- 4,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -1,1x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AGFirst Majestic Silver Corp. AG 20 %
- 2 PSSprott Physical Silver Trust PSLV 19 %
- 3 AYAya Gold & Silver Inc. AYA.TO 9,2 %
- 4 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 5,1 %
- 5 EXEndeavour Silver EXK 4,5 %
- 6 SVSilvercorp Metals Inc. SVM 4,3 %
- 7 ABAbraSilver Resource Corp. ABRA.TO 3,7 %
- 8 GGGoGold Resources Inc. GGD.TO 3,2 %
- 9 VZVizsla Silver Corp. VZLA 3,0 %
- 10 USAmericas Gold and Silver Corporation USAS 2,7 %
Pozic ve fondu: 78. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Kanada 89 %
- Spojené státy 3,8 %
- Austrálie 2,9 %
- Mexiko 1,2 %
- Ostatní země 3,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 9,0 %
- Mid cap 50 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší země: Kanada (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 66 %
Růst za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,44 %
- Poslední výplata
- $2,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,05 na podíl, tedy 4,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,05 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,90M
- Podílů denně
- 127K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,90M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,5
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 1,9 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | Spojené státy | 0,69 % | $3,00B | +5,8 % | Vyplácí | 40 % |
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | Spojené státy | 0,76 % | $52,1M | -10 % | Vyplácí | 20 % |