Shrnutí
Nicholas Silver Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 92 % fondu.
- Roční náklady
- 1,16 %
- Majetek fondu
- $8,23M
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 10,19 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 92 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 52 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Náklady 1,16 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 52 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $8,23M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $256,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -19 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Prům. market cap
- $19,0B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,66 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 11,3 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 37,8 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,63
Vážený průměr 12 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SIabrdn Physical Silver Shares ETF SIVR 45 %
- 2 SSSwiss Re AG SSREF 6,7 %
- 3 FSFortuna Silver Mines FSM 5,8 %
- 4 PAPan American Silver Corp. PAAS 5,4 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 5,3 %
- 6 SVSevern Trent Plc SVTRF 5,2 %
- 7 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FMCQF 5,2 %
- 8 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 4,8 %
- 9 EXEndeavour Silver EXK 4,2 %
- 10 HLHecla Mining Company HL 4,1 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 92 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 52 %
- Základní materiály 40 %
- Síťová odvětví 5,2 %
- Zdravotnictví 5,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 56 %
- Kanada 29 %
- Švýcarsko 6,7 %
- Spojené království 5,2 %
- Ostatní země 5,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 64 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 57 % fondu.
Největší sektor: Finance (52 %). Největší země: Spojené státy (56 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $116
- Za 20 let
- $5 286
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $116 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 286.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -52 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,19 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,28 na podíl, tedy 10,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $256,4K
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $256,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,7 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (12), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | Spojené státy | 0,69 % | $3,31B | -0,4 % | Vyplácí | 28 % |
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | Spojené státy | 0,76 % | $56,8M | -15 % | Vyplácí | 26 % |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Spojené státy | 0,65 % | $4,16B | +8,6 % | Vyplácí | 21 % |
