Shrnutí
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 941. Deset největších tvoří 7,0 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $4,10B
- Pozic
- 941
- Dividendový výnos
- 1,01 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,0 % fondu.
- Velký fond s majetkem $4,10B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $14,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +164 %
- Prům. market cap
- $19,2B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 36,5 %
- Hrubá marže
- 47,8 %
- Provozní marže
- 15,9 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 EMEMCOR EME 0,9 %
- 2 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,9 %
- 3 NVnVent Electric NVT 0,8 %
- 4 JBJabil JBL 0,7 %
- 5 PPandora Media, Inc. P 0,7 %
- 6 FLFlex FLEX 0,7 %
- 7 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,7 %
- 8 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,6 %
- 9 MLMueller Industries MLI 0,6 %
- 10 TPTapestry, Inc. TPR 0,5 %
Pozic ve fondu: 941. Deset největších tvoří 7,0 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Nemovitosti 5,2 %
- Energetika 4,6 %
- Síťová odvětví 2,5 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Spojené království 1,7 %
- Bermudy 1,6 %
- Portoriko 1,0 %
- Ostatní země 3,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 39 %
- Mid cap 52 %
- Small cap 8,7 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,01 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,85 na podíl, tedy 1,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $14,7M
- Podílů denně
- 176K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,3
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +12 % | Vyplácí | 48 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· podílový fond | - | - | $131,3B | +12 % | Vyplácí | 48 % |
VS VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $173,5B | +12 % | Vyplácí | 48 % |
VS VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $173,5B | +12 % | Vyplácí | 48 % |
BB BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,07 % | $2,08B | +17 % | Vyplácí | 42 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $617,6M | +19 % | Vyplácí | 42 % |
