Shrnutí
ALPS/Smith Total Return Bond Investor je podílový fond, který spravuje ALPS Funds. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 1 680. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Majetek fondu
- $3,25B
- Pozic
- 1 680
- Dividendový výnos
- 4,26 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 28 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,25B.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -4,4 %
- 1 rok
- -5,7 %
- 3 roky
- +2,6 %
- 5 let
- -17 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045 4,0 %
- 2 United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055 3,6 %
- 3 United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 3,3 %
- 4 United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 3,2 %
- 5 United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055 2,8 %
- 6 United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045 2,8 %
- 7 United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 2,5 %
- 8 Cash Equivalent 2,3 %
- 9 United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056 2,2 %
- 10 United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030 1,8 %
Pozic ve fondu: 1 680. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 0,06 %
- Ostatní 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 1,4 %
Největší sektor: Finance (0,1 %). Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,6 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 4,2 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,26 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 4,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 24. 9. 2026.