Shrnutí
MRP SynthEquity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SynthEquity. Pozic uvnitř: 13. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $254,9M
- Pozic
- 13
- Dividendový výnos
- 12,38 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +5,5 %
- 1 rok
- -5,7 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 22 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.25% 03/15/2027 22 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 3.75% 06/30/2027 22 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.375% 12/15/2026 22 %
- 5 SPY 08/04/2027 750 C 9,3 %
- 6 SPXW US 12/31/26 C4000 1,6 %
- 7 SPY 08/04/2027 890 C 1,0 %
- 8 Cash & Other 0,7 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,09 %
- 10 SPXW US 12/31/26 P7000 0,03 %
Pozic ve fondu: 13. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -5,7 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Pokles za poslední rok: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,38 %
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,61 na podíl, tedy 12,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,36M
- Podílů denně
- 81K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,36M tohoto fondu.