Shrnutí
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 2 468. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,03 %
- Majetek fondu
- $40,7B
- Pozic
- 2 468
- Dividendový výnos
- 3,09 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Velký fond s majetkem $40,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $136,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $206,3B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 2,34 %
- ROIC
- 13,8 %
- ROE
- 22,6 %
- Hrubá marže
- 48,8 %
- Provozní marže
- 20,1 %
- Čistá marže
- 15,0 %
- Payout ratio
- 42,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 26 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SAMSUNG ELECTR GDR REG S 2,3 %
- 2 ASASML ASML 1,9 %
- 3 SK HYNIX INC 1,7 %
- 4 HSBC HOLDINGS PLC 1,0 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,0 %
- 6 SHShell SHEL 0,9 %
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 0,9 %
- 8 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,8 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 0,8 %
Pozic ve fondu: 2 468. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 24 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 15 %
- Zbytné spotřební zboží 8,1 %
- Zdravotnictví 7,8 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Japonsko 23 %
- Kanada 11 %
- Spojené státy 6,8 %
- Švýcarsko 6,4 %
- Ostatní země 52 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,9 %
- Micro cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 61 % fondu.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $3,00
- Za 20 let
- $151
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $3,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $151.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,09 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,72
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,52 na podíl, tedy 3,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,72 dne 22. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $136,7M
- Podílů denně
- 2,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $136,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 28 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 26 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHF Schwab International Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $67,2B | +13 % | Vyplácí | 54 % |
CW CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,84B | +11 % | Vyplácí | 47 % |
EF EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | Spojené státy | 0,20 % | $489,0M | +6,1 % | Vyplácí | 43 % |
ID IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Spojené státy | 0,04 % | $33,4B | +9,9 % | Vyplácí | 43 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,71B | +13 % | - | 41 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +17 % | - | 41 % |
