Shrnutí
ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 483. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $85,9M
- Pozic
- 483
- Dividendový výnos
- 0,90 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $85,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $83,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +68 %
- 10 let
- +271 %
- Prům. market cap
- $2,55T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 35,5x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 61,2 %
- Hrubá marže
- 60,0 %
- Provozní marže
- 35,2 %
- Čistá marže
- 33,3 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 7,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,5 %
- 7 MEMeta META 2,5 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,6 %
- 10 TSTesla TSLA 1,6 %
Pozic ve fondu: 483. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 42 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 10 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,3 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,90 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 0,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $83,4K
- Podílů denně
- 1,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $83,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,4 %
- Férově oceněné 9,7 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Spojené státy | 0,20 % | $2,82B | +14 % | Vyplácí | 98 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Vyplácí | 97 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestuje | 97 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,7M | -3,4 % | Vyplácí | 97 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Vyplácí | 97 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $823,4B | +24 % | Vyplácí | 96 % |