Shrnutí
ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 429. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $303,0M
- Pozic
- 429
- Dividendový výnos
- 1,30 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +6,7 %
- 1 rok
- +9,5 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +155 %
- Prům. market cap
- $1,34T
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- 35,6 %
- ROE
- 37,4 %
- Hrubá marže
- 52,5 %
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 24,0 %
- Payout ratio
- 25,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 6,0 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,6 %
- 3 GOAlphabet GOOG 3,7 %
- 4 MEMeta META 3,5 %
- 5 TSTesla TSLA 2,6 %
- 6 LLEli Lilly LLY 2,5 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,5 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,2 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 10 VVisa V 1,7 %
Pozic ve fondu: 429. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 19 %
- Komunikační služby 17 %
- Zdravotnictví 15 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Průmysl 13 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,4 %
- Spojené království 0,7 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,8 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,30 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,44 na podíl, tedy 1,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,78M
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,78M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,3
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,6 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +13 % | Vyplácí | 71 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Vyplácí | 68 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,22B | +11 % | Vyplácí | 59 % |
NA NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | Spojené státy | 0,49 % | $74,3M | +23 % | Vyplácí | 57 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,3B | +10 % | Vyplácí | 55 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $144,9M | +17 % | Vyplácí | 55 % |