Shrnutí
Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Twin Oak. Pozic uvnitř: 11. Deset největších tvoří 127 % fondu.
- Roční náklady
- 0,54 %
- Majetek fondu
- $133,8M
- Pozic
- 11
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 127 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 51 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,54 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $3,17K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- +2,7 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 rok
- +9,3 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 37 %
- 2 TOTwin Oak Short Horizon Absolute Return ETF TOAK 34 %
- 3 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS 27 %
- 4 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 18 %
- 5 United States Treasury Bill 12/03/2026 7,1 %
- 6 SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA 0,9 %
- 7 GS Finance Corp 0% 03/11/2031 0,8 %
- 8 Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States 0% 01/30/2031 0,8 %
- 9 SPY 11/30/2026 785 C 0,3 %
- 10 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 0,03 %
Pozic ve fondu: 11. Deset největších tvoří 127 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 51 %
- Komunikační služby 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Zdravotnictví 6,3 %
- Průmysl 6,3 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Ostatní země 2,2 %
Největší sektor: Technologie (51 %). Největší země: Spojené státy (98 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $54,00
- Za 20 let
- $2 600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $54,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +9,3 %
- Nejhlubší propad
- -9,6 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 9,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 9,6 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $3,17K
- Podílů denně
- 104
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,17K tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UA UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $159,1M | +12 % | Reinvestuje | 37 % |
LF LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | Spojené státy | 0,58 % | $27,4M | +13 % | Vyplácí | 37 % |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,71 % | $118,0M | -1,4 % | Vyplácí | 37 % |
XT XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | Spojené státy | 0,79 % | $17,0M | +12 % | Reinvestuje | 37 % |
OV OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,80 % | $85,9M | +7,6 % | Vyplácí | 37 % |
XT XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | Spojené státy | 0,79 % | $21,5M | +14 % | Reinvestuje | 37 % |