Shrnutí
Defiance S&P 500 Target Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 5. Deset největších tvoří 100 % fondu.
- Roční náklady
- 0,92 %
- Majetek fondu
- $167,1M
- Pozic
- 5
- Dividendový výnos
- 20,86 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 100 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,92 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -3,4 %
- 1 rok
- -6,6 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 100 %
- 2 SPX 10/19/2026 7673.23 C 0,4 %
- 3 Cash & Other 0,3 %
- 4 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,1 %
- 5 SPX 10/19/2026 7659.44 C 0,5 %
Pozic ve fondu: 5. Deset největších tvoří 100 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 10,0 %
- Zdravotnictví 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $92,00
- Za 20 let
- $4 282
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $92,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 282.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -6,6 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Pokles za poslední rok: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 20,86 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,54 na podíl, tedy 20,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,06M
- Podílů denně
- 121K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,06M tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HO HOLD Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) | Spojené státy | 0,70 % | $4,03M | -2,1 % | Vyplácí | 100 % |
GG GGUS.AX BetaShares - Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | Austrálie | 0,80 % | $314,5M | +33 % | Reinvestuje | 100 % |
DM DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | Spojené státy | 0,53 % | $131,6M | +5,4 % | - | 100 % |
TE TEND iShares Trust - iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | Spojené státy | 0,53 % | $67,4M | +12 % | - | 100 % |
MA MAXJ iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | Spojené státy | 0,53 % | $164,3M | +5,3 % | Reinvestuje | 100 % |
MM MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | Spojené státy | 0,53 % | $73,8M | +5,3 % | - | 100 % |