Shrnutí
State Street Blackstone Senior Loan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 750. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $5,38B
- Pozic
- 750
- Dividendový výnos
- 7,40 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $5,38B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $75,4M.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jednom sektoru (Komunikační služby).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- -3,4 %
- 1 rok
- -3,6 %
- 3 roky
- -4,0 %
- 5 let
- -13 %
- 10 let
- -16 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Dayforce Bidco LLC aka Dayforce 02/04/2033 2,1 %
- 2 Hopper Merger Sub Inc aka Hologic 04/07/2033 2,1 %
- 3 McAfee Corp 03/01/2029 2,0 %
- 4 Finastra USA Inc aka Misys/Almonde Inc. 09/15/2032 1,9 %
- 5 UKG Inc aka Ultimate Kronos/UKG 02/10/2031 1,9 %
- 6 Rocket Software, Inc. 11/28/2028 1,8 %
- 7 Neptune Bidco US Inc aka Nielsen/Nielsen Holdings 02/03/2033 1,8 %
- 8 Sword Purchaser LLC aka Sealed Air 04/09/2033 1,6 %
- 9 ProAmpac PG Borrower LLC aka ProAmpac 03/07/2033 1,5 %
- 10 Skydance Corp aka Paramount Skydance 04/07/2033 1,4 %
Pozic ve fondu: 750. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Komunikační služby 92 %
- Průmysl 8,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 72 %
- Kajmanské ostrovy 4,2 %
- Lucembursko 1,5 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 22 %
Největší sektor: Komunikační služby (92 %). Největší země: Spojené státy (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,7 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 3,5 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,40 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,94 na podíl, tedy 7,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $75,4M
- Podílů denně
- 1,9M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $75,4M tohoto fondu.