Shrnutí
Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Day Hagan. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 88 % fondu.
- Roční náklady
- 0,77 %
- Majetek fondu
- $608,7M
- Pozic
- 17
- Dividendový výnos
- 0,45 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,8 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 88 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,77 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +60 %
- Prům. market cap
- $4,05T
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 10,7x
- P/B
- 10,3x
- P/FCF
- 48,7x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 0,37 %
- ROIC
- 32,4 %
- ROE
- 71,1 %
- Hrubá marže
- 66,6 %
- Provozní marže
- 43,4 %
- Čistá marže
- 43,7 %
- Payout ratio
- 9,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 5 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 33 %
- 2 XLState Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 14 %
- 3 XLHealth Care Select Sector SPDR Fund XLV 9,1 %
- 4 XLConsumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY 8,7 %
- 5 XLState Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 6,7 %
- 6 XLEnergy Select Sector SPDR Fund XLE 5,0 %
- 7 XLConsumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP 4,1 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 2,7 %
- 9 XLState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF XLRE 2,6 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 88 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 42 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 8,8 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Komunikační služby 6,6 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 1,1 %
Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $77,00
- Za 20 let
- $3 632
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $77,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 632.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,8 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,45 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,25 na podíl, tedy 0,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,37M
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,37M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,6
- Průměrné Bulios Score
- 79 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (5), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SECT Main Sector Rotation ETF | Spojené státy | 0,69 % | $2,86B | +14 % | Vyplácí | 69 % |
XL XLSR State Street US Sector Rotation ETF | Spojené státy | 0,70 % | $1,08B | +11 % | Vyplácí | 68 % |
SM SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | Spojené státy | 0,63 % | $6,23M | +17 % | Vyplácí | 64 % |
RM RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | Spojené státy | 0,60 % | $256,3K | - | Vyplácí | 59 % |
PS PSTR Peakshares Sector Rotation ETF | Spojené státy | 2,88 % | $37,9M | +10 % | Vyplácí | 51 % |
ED EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | Spojené státy | 0,91 % | $42,5M | +14 % | Vyplácí | 50 % |