Akcie Equinor ASA (STOHF) | Cena a analýza akcie STOHF

Feed

STOHF

Equinor ASA STOHF · OTC

$49.15 +12.33% (+$5.40)

Shrnutí

70 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 88Růst 0Ziskovost 87Kvalita 79Dluh 86Stabilita 85

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 8,0 USD čistého zisku.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $6,09B, tedy 5,8 % své tržní hodnoty.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 17 %.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 40 % ročně.
Loni snížila dividendu o 51 %.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $49,15

P/E dnes 11,5 o 40 % výš

Průměrné P/E za 5 let 8,3

P/E dnes 11,5

Medián odvětví Oil & Gas Integrated

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 11,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 8,3 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

89B

149B

107B

103B

109B

128B

110B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$2,56

$8,86

$3,93

$3,11

$1,94

$5,69

$4,58

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 19 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 9,9 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 17 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 40 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 60 USD
Provoz a prodej 12 USD
Daně a ostatní 20 USD
Čistý zisk 8,0 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Integrated) 7,8 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 8,0 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Převážně ano

Hotovost a cenné papíry $23,7B

Dluh $32,4B

Roční volné cash flow $9,45B

Splacení celého dluhu by trvalo 3,4 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, bezpečnou

2,56

1,69

2,69

3,00

1,11

20212022202320242025

Výnos: 3,47 %
Ze zisku jde: 40 %

Ročně dostanete $1,52 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 6
Držet 8
Prodat 2

Cílovou cenu zatím žádný analytik nezveřejnil.

Koupit doporučuje 38 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Crude Oil 49 %
Natural gas 21 %
Natural gas liquids 18 %
Refined products 8,7 %
Power 1,8 %
Ostatní 1,7 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Crude Oil tvoří 49 % tržeb. Nejrychleji roste Refined products, o 1,5 % ročně.

Segmenty podrobně