Shrnutí
iShares Short-Term National Muni Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 3 079. Deset největších tvoří 3,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- $12,7B
- Pozic
- 3 079
- Dividendový výnos
- 2,58 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $12,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $82,7M.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- -0,9 %
- 1 rok
- -0,7 %
- 3 roky
- +2,8 %
- 5 let
- -1,6 %
- 10 let
- -0,1 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 1,5 %
- 2 CALIFORNIA (STATE OF) 5.00% 08/01/2031 0,4 %
- 3 NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 5.00% 03/01/2028 0,3 %
- 4 TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 0,3 %
- 5 BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 2.00% 04/01/2028 0,3 %
- 6 CALIFORNIA ST 5.00% 08/01/2029 0,2 %
- 7 NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 09/15/2028 0,2 %
- 8 UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 0,2 %
- 9 NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 5.00% 01/01/2030 0,2 %
- 10 CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2027 0,2 %
Pozic ve fondu: 3 079. Deset největších tvoří 3,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,6 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $7,00
- Za 20 let
- $352
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $7,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $352.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -5,3 %
- Roční kolísavost
- 1,6 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 5,3 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,58 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,73 na podíl, tedy 2,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $82,7M
- Podílů denně
- 782K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $82,7M tohoto fondu.