Akcie Savana US Small Caps Active ETF (SVNP.AX) | Cena a analýza akcie SVNP.AX

SVNP.AX

Savana US Small Caps Active ETF SVNP.AX · ASX

$1.74 +1.17% (+$0.02)

Shrnutí

Savana US Small Caps Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Savana. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 39 % fondu.

Roční náklady: 1,77 %
Majetek fondu: $6,63M
Pozic: 31
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2022

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.

Na co si dát pozor

91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 1,77 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Malý fond s majetkem $6,63M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $18,8K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,0 %
3 měsíce: -3,1 %
Letos: +5,8 %
3 roky: +46 %

Prům. market cap: $2,49B
P/E: 10,8x
Forward P/E: 7,0x
P/S: 0,3x
P/B: 0,6x
P/FCF: 3,4x
EV/EBITDA: 6,2x
Dividend yield: 12,68 %
ROIC: 4,9 %
ROE: 3,3 %
Hrubá marže: 24,5 %
Provozní marže: 7,0 %
Čistá marže: 0,6 %
Payout ratio: 136,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,59

Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NS
Insight Enterprises NSIT 5,8 %
2
MB
MasterBrand, Inc. MBC 4,4 %
3
SC
ScanSource, Inc. SCSC 4,1 %
4
KS
Kohl's Corporation KSS 4,0 %
5
MA
ManpowerGroup Inc. MAN 3,8 %
6
AV
Avnet, Inc. AVT 3,5 %
7
NO
Nomad Foods NOMD 3,5 %
8
TB
Taboola.com TBLA 3,4 %
9
GN
Genworth Financial, Inc. GNW 3,4 %
10
VI
Vistance Networks, Inc. VISN 3,4 %

Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 39 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 91 %
Spojené království 3,6 %
Švýcarsko 3,4 %
Brazílie 2,9 %

Podle velikosti firem

Mid cap 48 %
Small cap 50 %
Micro cap 2,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (50 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 1,77 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $177
Za 20 let: $7 648

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $177 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 648.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

0,0 %

2023

Průměrně ročně za 3 roky: +13 %
Nejhlubší propad: -27 %
Roční kolísavost: 24 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $18,8K
Podílů denně: 11K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,8K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 10,8
Průměrné Bulios Score: 49 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 45 %
Férově oceněné 26 %
Nadhodnocené 30 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (30), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.