Akcie Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) | Cena a analýza akcie SWBI

Feed

SWBI

Smith & Wesson Brands, Inc. SWBI · NASDAQ

$14.14 -0.14% (-$0.02)

Shrnutí

58 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 80Růst 19Ziskovost 54Kvalita 41Dluh 93Stabilita 74

Co mluví pro

Nemá žádný dluh a drží $18,7M v hotovosti.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Ze 100 USD tržeb zůstane 17 USD volné hotovosti.
Dividendu zvyšuje 5 let v řadě.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 20 % ročně.
Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 5,9 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $14,14

Průměrné P/E za 5 let 21,6 o 20 % výš

P/E dnes 25,9

Medián odvětví Aerospace & Defense

P/E dnes 25,9

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 25,9 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 21,6 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

864M

479M

536M

475M

524M

559M

572M

2022202320242025202620272028

Zisk na akcii (USD)

$4,08

$0,80

$0,86

$0,30

$0,41

$0,59

$0,60

2022202320242025202620272028

Odhad analytiků

Tržby za 5 let klesaly o 13 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 3,0 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 20 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 73 USD
Vývoj 1,8 USD
Provoz a prodej 19 USD
Daně a ostatní 2,2 USD
Čistý zisk 4,4 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Aerospace & Defense) 7,5 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 4,4 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $25,2M

Dluh $0,00

Roční volné cash flow $94,0M

Nemá žádný dluh.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Průměrnou, ohroženou

0,29

0,38

0,46

0,51

0,52

20212022202320242025

Výnos: 3,67 %
Ze zisku jde: 95 %
Roste v řadě: 5 let

Ročně dostanete $0,52 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 2
Držet 2
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $14,14 Průměrný cíl $16,5

$14,14 $16,5

Průměrný cíl $16,5 je 17 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 50 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2026

Podle produktů

Product One 75 %
Product Two 17 %
Other Products And Services 7,4 %

Podle regionů

International 56 %
Europe 26 %
Asia 13 %
Latin America 5,2 %

Product One tvoří 75 % tržeb.

Segmenty podrobně