Shrnutí
Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alliance Bernstein. Pozic uvnitř: 161. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $60,4M
- Pozic
- 161
- Dividendový výnos
- 4,34 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
- Malý fond s majetkem $60,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $445,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -5,4 %
- Letos
- -5,5 %
- 1 rok
- -6,6 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 05/54 FIXED 5 2,9 %
- 2 PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65 FIXED OID 5.75 2,5 %
- 3 CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED 5.25 2,5 %
- 4 NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55 FIXED 5 2,0 %
- 5 SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54 FIXED 5.25 1,9 %
- 6 CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56 FIXED 6 1,7 %
- 7 MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35 FIXED 5 1,7 %
- 8 KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45 FIXED 5.25 1,7 %
- 9 CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/40 FIXED 5.25 1,7 %
- 10 CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/61 FIXED 5.5 1,7 %
Pozic ve fondu: 161. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Portoriko 0,8 %
- Guam 0,4 %
- Ostatní země 1,6 %
Největší země: Spojené státy (97 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,28 %
- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -6,6 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 4,9 %
Pokles za poslední rok: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,34 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 4,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $445,0K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $445,0K tohoto fondu.