Shrnutí
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 1 882. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,08 %
- Majetek fondu
- $2,72B
- Pozic
- 1 882
- Dividendový výnos
- 4,61 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,08 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,72B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $11,8M.
Na co si dát pozor
- 53 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- -4,3 %
- 1 rok
- -5,4 %
- 3 roky
- +2,5 %
- 5 let
- -17 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Cash/Cash equivalent USD 1,9 %
- 2 US TREASURY N/B 02/46 4.625 1,8 %
- 3 US TREASURY N/B 12/28 3.5 1,8 %
- 4 US TREASURY N/B 02/30 4 1,6 %
- 5 US TREASURY N/B 02/56 4.75 1,4 %
- 6 US TREASURY N/B 11/54 4.5 1,4 %
- 7 US TREASURY N/B 01/30 4.25 1,3 %
- 8 FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 1,3 %
- 9 US TREASURY N/B 11/44 4.625 1,3 %
- 10 US TREASURY N/B 08/45 4.875 1,1 %
Pozic ve fondu: 1 882. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 53 %
- Komunikační služby 15 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,5 %
- Zdravotnictví 5,0 %
- Ostatní 7,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Kajmanské ostrovy 2,3 %
- Kanada 1,5 %
- Spojené království 1,1 %
- Ostatní země 6,0 %
Největší sektor: Technologie (53 %). Největší země: Spojené státy (89 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $8,00
- Za 20 let
- $401
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $8,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $401.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,7 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 4,2 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,61 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,90 na podíl, tedy 4,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $11,8M
- Podílů denně
- 287K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $11,8M tohoto fondu.