Shrnutí
Tortoise Global Water Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Tortoise. Pozic uvnitř: 65. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $55,6M
- Pozic
- 65
- Dividendový výnos
- 3,56 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 62 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $55,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $99,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- -2,0 %
- 1 rok
- -6,4 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +3,9 %
- Prům. market cap
- $25,1B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,00 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 19,8 %
- Hrubá marže
- 39,1 %
- Provozní marže
- 19,7 %
- Čistá marže
- 13,5 %
- Payout ratio
- 44,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 VLVeralto VLTO 8,1 %
- 2 ECEcolab Inc. ECL 7,8 %
- 3 AWAmerican Water Works AWK 7,4 %
- 4 FEFerguson plc FERG 7,4 %
- 5 XYXylem Inc. XYL 7,4 %
- 6 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 7,1 %
- 7 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS 4,7 %
- 8 UNITED UTILITIES GROUP PLC 4,4 %
- 9 Severn Trent PLC 4,0 %
- 10 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 4,0 %
Pozic ve fondu: 65. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 62 %
- Síťová odvětví 27 %
- Základní materiály 7,9 %
- Zbytné spotřební zboží 0,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,7 %
- Ostatní 1,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 58 %
- Spojené království 11 %
- Švýcarsko 8,8 %
- Francie 7,1 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Large cap 74 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 2,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (62 %). Největší země: Spojené státy (58 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,8 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,56 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,78 na podíl, tedy 3,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 25. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $99,5K
- Podílů denně
- 2,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $99,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 4,4 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,19B | +1,4 % | Vyplácí | 60 % |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,19B | +1,5 % | Vyplácí | 60 % |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,24B | +3,1 % | Reinvestuje | 60 % |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Spojené státy | 0,58 % | $1,06B | -1,7 % | Vyplácí | 60 % |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Kanada | 0,66 % | $211,9M | -1,6 % | Vyplácí | 56 % |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francie | 0,60 % | $1,78B | +4,2 % | Vyplácí | 48 % |