Shrnutí
Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Horizon Kinetics. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $2,97M
- Pozic
- 35
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $2,97M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $22,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Prům. market cap
- $83,7B
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 2,06 %
- ROIC
- 1 060,6 %
- ROE
- 1 048,6 %
- Hrubá marže
- 48,0 %
- Provozní marže
- 32,6 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 42,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- -0,03
Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PBPermian Basin Royalty Trust PBT 8,9 %
- 2 LBBath & Body Works LB 7,2 %
- 3 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 7,0 %
- 4 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,6 %
- 5 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 4,1 %
- 6 COConocoPhillips COP 3,9 %
- 7 EOEOG Resources EOG 3,8 %
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,7 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
- 10 SLSchlumberger Limited SLB 3,6 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 93 %
- Ostatní země 7,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,0 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 20 %
- Micro cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,3 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $22,1K
- Podílů denně
- 742
V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,6
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (32), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Spojené státy | 0,40 % | $670,1M | +55 % | Vyplácí | 34 % |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Spojené státy | 0,85 % | $4,93M | +24 % | Vyplácí | 34 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $136,7M | +56 % | Vyplácí | 28 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $371,7M | +35 % | Vyplácí | 27 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $44,6B | +57 % | Vyplácí | 27 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,2M | +25 % | Vyplácí | 26 % |
