Shrnutí
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 3 019. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $329,6M
- Pozic
- 3 019
- Dividendový výnos
- 4,29 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $475,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,6 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +51 %
- Prům. market cap
- $750,1B
- P/E
- 8,4x
- Forward P/E
- 5,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 1,21 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 36,9 %
- Hrubá marže
- 51,9 %
- Provozní marže
- 41,0 %
- Čistá marže
- 16,6 %
- Payout ratio
- 10,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 31 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,8 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,0 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX 1,9 %
- 5 CASH 1,7 %
- 6 NEW TAIWAN DOLLAR 1,4 %
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,1 %
- 8 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 0,9 %
- 9 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,8 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 0,7 %
Pozic ve fondu: 3 019. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 30 %
- Finance 21 %
- Průmysl 10 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Základní materiály 7,2 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 25 %
- Jižní Korea 20 %
- Čína 15 %
- Indie 10 %
- Ostatní země 30 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 74 % fondu.
Největší sektor: Technologie (30 %). Největší země: Tchaj-wan (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (37 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,2 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,29 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,58
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,07 na podíl, tedy 4,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,58 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $475,9K
- Podílů denně
- 6,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $475,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,4
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 31 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,66 % | $105,2M | +14 % | Vyplácí | 52 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irsko | 0,18 % | $14,0B | +19 % | Reinvestuje | 52 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,13B | +19 % | Reinvestuje | 52 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,5B | +18 % | Vyplácí | 52 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,5B | +20 % | Reinvestuje | 52 % |
GS GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,45 % | $126,6M | +12 % | Vyplácí | 52 % |