Akcie Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS)

TMFS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF TMFS · CBOE

$34.17 +1.81% (+$0.61)

Shrnutí

Motley Fool Small-Cap Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Motley Fool. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 47 % fondu.

Roční náklady: 0,85 %
Majetek fondu: $51,0M
Pozic: 34
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2018

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 50 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $51,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $146,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,3 %
3 měsíce: -2,1 %
Letos: -1,9 %
1 rok: -1,6 %
3 roky: +30 %
5 let: -14 %

Prům. market cap: $5,10B
P/E: 28,6x
Forward P/E: 18,5x
P/S: 0,6x
P/B: 1,3x
P/FCF: 12,7x
EV/EBITDA: 15,6x
Dividend yield: 1,01 %
ROIC: 5,6 %
ROE: 6,1 %
Hrubá marže: 47,7 %
Provozní marže: 10,5 %
Čistá marže: 3,4 %
Payout ratio: 29,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 4,3x
Beta: 1,01

Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 6,4 %
2
QT
Q2 QTWO 5,5 %
3
AT
Alphatec Holdings, Inc. ATEC 4,8 %
4
NO
Northern Oil and Gas, Inc. NOG 4,8 %
5
WI
Wingstop Inc. WING 4,5 %
6
HQ
HealthEquity HQY 4,5 %
7
UF
UFP Technologies, Inc. UFPT 4,4 %
8
SN
StoneX Group Inc. SNEX 4,3 %
9
GX
GXO Logistics, Inc. GXO 4,2 %
10
TO
Toast TOST 3,9 %

Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 47 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Zdravotnictví 25 %
Průmysl 23 %
Technologie 18 %
Finance 15 %
Zbytné spotřební zboží 6,3 %
Ostatní 12 %

Podle zemí

Spojené státy 94 %
Ostatní země 6,4 %

Podle velikosti firem

Large cap 8,6 %
Mid cap 74 %
Small cap 17 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.

Největší sektor: Zdravotnictví (25 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,85 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $85,00
Za 20 let: $3 981

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

-4,8 %

-33 %

+25 %

+15 %

-1,6 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: -3,1 %
Nejhlubší propad: -50 %
Roční kolísavost: 19 %

Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 50 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $146,9K
Podílů denně: 4,3K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $146,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 28,6
Průměrné Bulios Score: 57 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 23 %
Férově oceněné 9,6 %
Nadhodnocené 68 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (30), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
TM TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF	Spojené státy	0,85 %	$107,0M	-10 %	Vyplácí	20 %