Shrnutí
T. Rowe Price Long Municipal Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 139. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- $24,0M
- Pozic
- 139
- Dividendový výnos
- 1,46 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,26 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $24,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $39,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -3,0 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV HILMEC 11/42 ADJUSTABLE VAR 3,3 %
- 2 HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HENMFH 12/45 ADJUSTABLE VAR 3,1 %
- 3 NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/55 FIXED 5.25 2,7 %
- 4 UNIV OF NORTH CAROLINA NC AT C UNCHGR 12/55 FIXED 5 2,4 %
- 5 KNOX CNTY TN HLTH EDUCTNL HS KNOMED 07/59 FIXED 5.5 2,1 %
- 6 NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/51 FIXED 5 2,0 %
- 7 VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A VASDEV 12/56 FIXED 5 1,9 %
- 8 MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52 FIXED 5.25 1,8 %
- 9 Cash/Cash equivalent USD 1,7 %
- 10 MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46 FIXED 5.5 1,7 %
Pozic ve fondu: 139. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $26,00
- Za 20 let
- $1 284
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 284.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,8 %
- Roční kolísavost
- 5,4 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,46 %
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,71 na podíl, tedy 1,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $39,3K
- Podílů denně
- 809
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,3K tohoto fondu.