Shrnutí
Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Tortoise. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 73 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $588,8M
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 1,02 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 73 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 94 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $955,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +28 %
- Prům. market cap
- $142,0B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 28,2 %
- Hrubá marže
- 36,2 %
- Provozní marže
- 19,9 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 32,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- -0,30
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 9,9 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 9,5 %
- 3 TRTarga Resources Corp. TRGP 7,9 %
- 4 CVChevron CVX 7,9 %
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 7,8 %
- 6 LNCheniere Energy, Inc. LNG 7,6 %
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 7,3 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 5,2 %
- 9 PSPhillips 66 PSX 5,1 %
- 10 OVOvintiv Inc. OVV 4,7 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 73 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 94 %
- Síťová odvětví 4,0 %
- Průmysl 2,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Německo 0,2 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (94 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +28 %
- Nejhlubší propad
- -10 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 10 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,02 %
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,12 na podíl, tedy 1,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $955,8K
- Podílů denně
- 83K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $955,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,9 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $136,7M | +56 % | Vyplácí | 55 % |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Spojené státy | 0,40 % | $670,1M | +55 % | Vyplácí | 52 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,2M | +25 % | Vyplácí | 49 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +56 % | - | 47 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $44,6B | +56 % | Vyplácí | 47 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +55 % | Vyplácí | 47 % |
