Akcie Teekay Tankers (TNK) | Cena a analýza akcie TNK

Feed

TNK

Teekay Tankers TNK · NYSE

$94.69 -2.20% (-$2.13)

Shrnutí

77 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 96Růst 33Ziskovost 97Kvalita 87Dluh 100Stabilita 35

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 51 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 18 USD ročně.
Má víc hotovosti než dluhu: $738,7M proti $27,8M.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 6,9 % ročně.
Loni snížila dividendu o 67 %.
Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $94,69

Průměrné P/E za 5 let 4,1 o 34 % výš

P/E dnes 5,5

Medián odvětví Marine Shipping

P/E dnes 5,5

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 5,5 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 4,1 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

542M

1,2B

1,5B

1,2B

952M

1,1B

855M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

-$7,16

$6,68

$15,04

$11,61

$10,10

$18,75

$12,40

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 1,4 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 6,9 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 15 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 57 USD
Provoz a prodej 4,2 USD
Daně a ostatní -13 USD
Čistý zisk 51 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Marine Shipping) 20 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 51 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $1,22B

Dluh $27,8M

Roční volné cash flow $366,9M

Celý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,00

1,75

3,00

0,75

20212022202320242025

Výnos: 2,11 %
Ze zisku jde: 12 %

Ročně dostanete $0,75 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 11
Držet 10
Prodat 2

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $94,69 Průměrný cíl $86

$86 $94,69

Průměrný cíl $86 je 9,2 % pod dnešní cenou. Koupit doporučuje 48 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Voyage charters 56 %
Voyage Charters - Suezmax 30 %
Other revenue 10 %
Time-charter 1,7 %
Ship-to-ship support services, Other revenue 1,1 %
Ostatní 0,3 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Voyage charters tvoří 56 % tržeb. Nejrychleji roste Other revenue, o 93 % ročně.

Segmenty podrobně