Akcie The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF (TOAO)

TOAO

The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF TOAO · CBOE

$27.10 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Twin Oak. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 58 % fondu.

Roční náklady: 0,35 %
Majetek fondu: $440,7M
Pozic: 50
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
56 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $3,12K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,1 %
3 měsíce: +2,5 %

Prům. market cap: $1,32T
P/E: 30,7x
Forward P/E: 29,9x
P/S: 6,6x
P/B: 10,9x
P/FCF: 35,4x
EV/EBITDA: 24,1x
Dividend yield: 0,44 %
ROIC: 16,4 %
ROE: 36,8 %
Hrubá marže: 56,1 %
Provozní marže: 26,4 %
Čistá marže: 26,7 %
Payout ratio: 13,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,22

Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 103 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CR
CrowdStrike CRWD 8,7 %
2
AM
Amazon AMZN 7,1 %
3
NV
Nvidia NVDA 6,1 %
4
AS
ASML ASML 6,0 %
5
MS
Microsoft MSFT 5,8 %
6
SH
Shopify SHOP 5,5 %
7
AV
Broadcom AVGO 5,1 %
8
GO
Alphabet GOOG 4,8 %
9
SA
Safran SAF.PA 4,7 %
10
AI
Airbus AIR.PA 4,7 %

Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 58 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 56 %
Finance 12 %
Průmysl 12 %
Zbytné spotřební zboží 9,8 %
Komunikační služby 8,8 %
Ostatní 1,6 %

Podle zemí

Spojené státy 73 %
Nizozemsko 11 %
Kanada 5,5 %
Francie 4,7 %
Ostatní země 10 %

Podle velikosti firem

Mega cap 69 %
Large cap 31 %
Mid cap 0,09 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (56 %). Největší země: Spojené státy (73 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,35 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $35,00
Za 20 let: $1 714

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -4,1 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $3,12K
Podílů denně: 115

V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,12K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 30,7
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 2,8 %
Férově oceněné 6,1 %
Nadhodnocené 91 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (27), které tvoří 103 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· podílový fond	-	-	$5,95B	-8,4 %	Vyplácí	44 %
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF	Spojené státy	0,09 %	$1,25M	-	Vyplácí	43 %
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC)	Spojené státy	0,69 %	$6,77M	+17 %	-	43 %
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF	Spojené státy	0,90 %	$8,06M	+4,8 %	Vyplácí	43 %
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF	Spojené státy	0,50 %	$121,8M	+11 %	Vyplácí	43 %
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	Spojené státy	0,57 %	$2,14B	+3,1 %	Reinvestuje	42 %