Shrnutí
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 1 656. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $3,67B
- Pozic
- 1 656
- Dividendový výnos
- 5,50 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,67B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $24,0M.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- -5,7 %
- 1 rok
- -6,7 %
- 3 roky
- +0,5 %
- 5 let
- -21 %
- 10 let
- -24 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028 6,3 %
- 2 US Dollars 3,8 %
- 3 TREASURY BILL 0 03/11/2027 3,7 %
- 4 US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 1,6 %
- 5 TREASURY BILL 0 04/08/2027 1,3 %
- 6 US TREASURY N/B 3.5 02/28/2031 0,9 %
- 7 US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,8 %
- 8 FREDDIE MAC 5.5 07/01/2054 0,8 %
- 9 FANNIE MAE 5.5 09/01/2054 0,7 %
- 10 TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/2027 0,7 %
Pozic ve fondu: 1 656. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Kajmanské ostrovy 3,6 %
- Spojené království 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Ostatní země 6,5 %
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (89 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -2,7 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 4,0 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,50 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,09 na podíl, tedy 5,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $24,0M
- Podílů denně
- 632K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $24,0M tohoto fondu.