Shrnutí
Timothy Plan International ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Timothy Plan. Pozic uvnitř: 734. Deset největších tvoří 5,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,62 %
- Majetek fondu
- $287,1M
- Pozic
- 734
- Dividendový výnos
- 3,13 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,4 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,62 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $900,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +6,9 %
- 1 rok
- +9,5 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +27 %
- Prům. market cap
- $51,7B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,21 %
- ROIC
- 7,3 %
- ROE
- 17,0 %
- Hrubá marže
- 38,5 %
- Provozní marže
- 24,7 %
- Čistá marže
- 33,1 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00CLP Holdings Limited 0002.HK 0,6 %
- 2 FTFortis Inc. FTS.TO 0,6 %
- 3 EMEmera Incorporated EMA.TO 0,6 %
- 4 H.Hydro One Limited H.TO 0,6 %
- 5 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,6 %
- 6 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 0,5 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 0,5 %
- 8 00Power Assets Holdings Limited 0006.HK 0,5 %
- 9 TLTelstra Group Limited TLS.AX 0,5 %
- 10 SRSnam S.p.A. SRG.MI 0,5 %
Pozic ve fondu: 734. Deset největších tvoří 5,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 24 %
- Základní materiály 8,6 %
- Síťová odvětví 8,3 %
- Technologie 7,0 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Japonsko 20 %
- Kanada 12 %
- Švýcarsko 8,4 %
- Francie 5,8 %
- Ostatní země 53 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,5 %
- Large cap 98 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Japonsko (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (98 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $62,00
- Za 20 let
- $2 964
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $62,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 964.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,9 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,13 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,16 na podíl, tedy 3,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 8. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $900,0K
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $900,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $64,7M | +4,2 % | Vyplácí | 43 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,85B | +18 % | Reinvestuje | 43 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,71B | +13 % | - | 42 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +17 % | - | 42 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $919,7M | +14 % | Reinvestuje | 42 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Francie | 0,20 % | $5,23M | +12 % | Reinvestuje | 41 % |