TSMC

Ahojte investori

Ako všetci viete predal som pozíciu $AMZN a v dnešnom videu sa pozrieme na novú náhradu v portfóliu.

$UBER $TSM $CRM $CRWV $MSFT $NVDA $GOOGL $GOOG

Příští týden začíná výsledková sezóna, což znamená, že se pravděpodobně dočkáme zajímavých příležitostí. V první polovině týdne budou reportovat výsledky velké banky jako $C, $BAC, $MS, $JPM nebo $WFC. Následně přijdou na řadu i technologické společnosti $ASML, $TSM a $NFLX.

Výsledky kterých společností budete příští týden sledovat vy?

Explozivní růst, který mění pravidla hry

Společnost $TSM překvapila trh masivním růstem. Její tržby v prvním kvartálu vyskočily o 35 % na zhruba 35,7 miliardy dolarů, čímž jasně překonaly očekávání analytiků .

Dva úhlavní rivalové, kteří se celé roky bili o technologickou nadvládu, uzavřeli jednu z největších strategických aliancí posledních let.

NVIDIA $NVDA koupila 214,7 milionu akcií $INTC za 5 miliard dolarů, což jí zajišťuje 4% podíl ve firmě.

TSMC znovu hýbe trhem!

TSMC právě oznámilo, že ve své druhé japonské továrně v Kumamoto zahájí v roce 2028 výrobu na nejpokročilejším 3nm procesu.

Původně přitom tato fabrika měla vyrábět čipy na výrazně méně pokročilých 6 až 12nm procesech.

Při současné korekci na akciovém trhu se nám objevují nižší hodnoty PE známých velikánů na forward 4Q 2026:

$BLK =17

$META =17

$V =22

$SPGI =21

$TSM =22

$NVDA =20

$GOOGL =24

$MSFT =20

$ORCL =18

$BKNG =15

$ADBE =10

€SAP=21

Menší tituly s velmi nízkým PE do 15:

$MAIN , $PAX , $CI , $ELV , $UNH .

Víte o dalších s velmi nízkým PE, krom těžařů?

Muskův Terafab odhaluje dramatické napětí v AI čipovém boomu

Elon Musk oznámil plány na stavbu gigantické čipové továrny za 20-25 miliard USD v Texasu, které odhalují kritický nedostatek kapacit v polovodičovém průmyslu uprostřed AI horečky.

Korea se nevzdává!

Samsung oznámil investiční plán v hodnotě přes 110 bilionů wonů (přibližně 73 miliard dolarů) na letošní rok, s cílem upevnit vedoucí pozici v sektoru čipů pro umělou inteligenci.

Jihokorejský technologický gigant hodlá tuto masivní sumu nasměrovat primárně do polovodičového průmyslu, přičemž zároveň aktivně hledá příležitosti pro akvizice v oblastech robotiky,...
Zobrazit více

Které firmy mají podle vás aktuálně největší moat?

Osobně bych zmínil $ASML a $TSM, protože jde o firmy s minimální konkurencí, bez nichž bychom v podstatě nemohli fungovat. Kromě polovodičového sektoru mají velkou konkurenční výhodu taky ratingové agentury, jako například $SPGI nebo $MCO, které se navíc podle mě aktuálně obchodují za zajímavé ceny.

$AAPL výrazně rozšiřuje výrobu ve Spojených státech!

V únoru 2025 společnost oznámila závazek investovat více než 500 miliard dolarů do americké ekonomiky během čtyř let, přičemž v srpnu tento příslib navýšila o dalších 100 miliard na celkových 600 miliard dolarů.

TSMC $TSM opět potvrzuje, že AI boom stále zrychluje📈🚀

Největší světový výrobce čipů oznámil, že jeho tržby v prvních dvou měsících roku vzrostly meziročně o přibližně 30 %, což je jasný signál pokračující extrémně silné poptávky po AI hardwaru.

TSMC: Nejdůležitější polovodičová firma na světě $TSM 🌍 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

je dnes pravděpodobně nejdůležitější firmou v celém technologickém ekosystému.

Možná o...
Zobrazit více

V pátek se, díky rekordnímu nárůstu cen ropy a horších údajích o nezaměstnanosti v USA, dostaly akcie z polovodičového segmentu pod tlak.

$ASML, $MU, $SNDK, $AMD nebo $TSM odepisovaly mnohdy i přes 5 %.

Dokupoval někdo, nebo čekáte v této napjaté situaci na možné uklidnění nebo naopak na ještě nižší ceny?

Bullish katalyzátor pro TSMC $TSM ? Tahle obchodní dohoda mezi USA a Tchaj-wanem může být přesně tím typem strukturální podpory, kterou investoři v posledních měsících hledají.

Zvýšení ratingu - Micron $MU může růst až o 50 %!?

Akcie společnosti Micron ihned po otevření trhu výrazně posílily a to až o 10 % navzdory propadu širšího trhu, který reagoval na zveřejnění dat z trhu práce. Jejich rating byl totiž výrazně navýšen!