Shrnutí
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 454. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,86 %
- Majetek fondu
- $3,13B
- Pozic
- 454
- Dividendový výnos
- 4,88 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,13B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $14,9M.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,86 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- -5,1 %
- 1 rok
- -5,9 %
- 3 roky
- +1,6 %
- 5 let
- -10 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 2,5 %
- 2 U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 2,5 %
- 3 U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 1,8 %
- 4 U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 1,6 %
- 5 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 1,1 %
- 6 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 08/31/2031 1,0 %
- 7 Fannie Mae FN BM7755, 4%, due 06/01/2064 0,9 %
- 8 ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 0,9 %
- 9 Fannie Mae FN FA6190, 5%, due 06/01/2056 0,8 %
- 10 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/31/2031 0,8 %
Pozic ve fondu: 454. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Síťová odvětví 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Ostatní 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kanada 2,3 %
- Kajmanské ostrovy 0,6 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 4,6 %
Největší sektor: Síťová odvětví (0,2 %). Největší země: Spojené státy (92 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $86,00
- Za 20 let
- $4 024
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $86,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 024.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,1 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 3,6 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,88 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,17 na podíl, tedy 4,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $14,9M
- Podílů denně
- 623K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $14,9M tohoto fondu.