Shrnutí
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 1,40 %
- Majetek fondu
- $653,5M
- Pozic
- 107
- Dividendový výnos
- 95,34 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $11,5M.
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,40 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 88 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,6 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- -37 %
- 1 rok
- -54 %
- Prům. market cap
- $640,5B
- P/E
- 35,5x
- Forward P/E
- 27,6x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 25,3x
- Dividend yield
- 0,30 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 12,9 %
- Hrubá marže
- 50,8 %
- Provozní marže
- -33,6 %
- Čistá marže
- -192,9 %
- Payout ratio
- 10,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,45
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ADAnalog Devices ADI 4,8 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,7 %
- 3 SHShopify SHOP 4,5 %
- 4 SPSpaceX SPCX 4,3 %
- 5 BAAlibaba BABA 4,3 %
- 6 MEMercadoLibre MELI 4,3 %
- 7 PLPalantir PLTR 4,3 %
- 8 GDVanEck Gold Miners ETF GDX 4,1 %
- 9 LILumentum Holdings Inc. LITE 4,1 %
- 10 LRLam Research LRCX 4,1 %
Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 49 %
- Průmysl 15 %
- Základní materiály 8,3 %
- Zbytné spotřební zboží 8,0 %
- Finance 7,2 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 86 %
- Kanada 4,7 %
- Čína 4,3 %
- Uruguay 4,3 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 7,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Technologie (49 %). Největší země: Spojené státy (86 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $140
- Za 20 let
- $6 247
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $140 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 247.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -54 %
- Nejhlubší propad
- -88 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Pokles za poslední rok: 54 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 88 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 95,34 %
- Výplat ročně
- 45
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $22,76 na podíl, tedy 95,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 14. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $11,5M
- Podílů denně
- 481K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $11,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 35,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 35,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $120,6M | - | Reinvestuje | 30 % |
QQ QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | Spojené státy | 0,58 % | $10,4M | +36 % | Vyplácí | 27 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Spojené státy | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Vyplácí | 26 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Spojené státy | 0,55 % | $9,87M | +10 % | Vyplácí | 26 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,55 % | $2,58B | +21 % | Vyplácí | 24 % |
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Spojené státy | 0,95 % | $24,7M | -30 % | Vyplácí | 24 % |