Shrnutí
UPAR Ultra Risk Parity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho RPAR. Pozic uvnitř: 154. Deset největších tvoří 108 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $53,5M
- Pozic
- 154
- Dividendový výnos
- 3,35 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 108 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $53,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $140,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- -0,6 %
- 1 rok
- -1,6 %
- 3 roky
- +34 %
- Prům. market cap
- $208,0B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 14,59 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 17,9 %
- Hrubá marže
- 36,0 %
- Provozní marže
- 23,0 %
- Čistá marže
- 13,7 %
- Payout ratio
- 235,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,54
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 18 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 US 10YR NOTE (CBT)Dec26 25 %
- 2 US ULTRA BOND CBT Dec26 25 %
- 3 SP500 MIC EMIN FUTDec26 15 %
- 4 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 14 %
- 5 MSCI EmgMkt Dec26 5,3 %
- 6 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 02/15/2044 5,2 %
- 7 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 4,8 %
- 8 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 02/15/2043 4,6 %
- 9 MSCI EAFE Dec26 4,6 %
- 10 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 02/15/2045 4,4 %
Pozic ve fondu: 154. Deset největších tvoří 108 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 20 %
- Základní materiály 18 %
- Energetika 17 %
- Průmysl 13 %
- Finance 11 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 20 %
- Spojené království 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Austrálie 1,1 %
- Ostatní země 76 %
Největší sektor: Technologie (20 %). Největší země: Spojené státy (20 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,35 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,52 na podíl, tedy 3,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $140,4K
- Podílů denně
- 9,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $140,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 18 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPAR RPAR Risk Parity ETF | Spojené státy | 0,52 % | $556,8M | -0,2 % | Vyplácí | 32 % |