Shrnutí
Themes Uranium & Nuclear ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Themes. Pozic uvnitř: 57. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $22,7M
- Pozic
- 57
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 51 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $22,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $226,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -14 %
- 3 měsíce
- -16 %
- Letos
- -25 %
- 1 rok
- -36 %
- Prům. market cap
- $27,0B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 106,42 %
- ROIC
- -2,1 %
- ROE
- -3,7 %
- Hrubá marže
- -2,0 %
- Provozní marže
- -1 414,9 %
- Čistá marže
- -1 091,6 %
- Payout ratio
- 2 746,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 10,1x
- Beta
- 1,80
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CEConstellation Energy CEG 9,1 %
- 2 CCCameco Corporation CCO.TO 8,5 %
- 3 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,6 %
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,0 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 4,0 %
- 6 PEPublic Service Enterprise Group PEG 3,5 %
- 7 60China National Nuclear Power Co., Ltd. 601985.SS 3,4 %
- 8 00CGN Power Co., Ltd. 003816.SZ 3,3 %
- 9 Yellow Cake PLC 2,9 %
- 10 NXNexGen Energy Ltd. NXE.TO 2,8 %
Pozic ve fondu: 57. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 51 %
- Síťová odvětví 35 %
- Průmysl 13 %
- Technologie 1,3 %
- Základní materiály 0,6 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 50 %
- Kanada 19 %
- Austrálie 10 %
- Čína 8,3 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Large cap 51 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 23 %
- Micro cap 5,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Energetika (51 %). Největší země: Spojené státy (50 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -36 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 39 %
Pokles za poslední rok: 36 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $226,1K
- Podílů denně
- 7,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $226,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,8
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | Spojené státy | 0,52 % | $2,26B | -39 % | Vyplácí | 39 % |
UR URA Global X Uranium ETF | Spojené státy | 0,69 % | $3,54B | -34 % | Vyplácí | 36 % |
U3 U3O8.MI Sprott Uranium Miners UCITS ETF | Irsko | 0,85 % | $215,7M | -17 % | Reinvestuje | 35 % |
UR URNU.F Global X - Uranium UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $572,5M | -33 % | Reinvestuje | 35 % |
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Spojené státy | 0,65 % | $4,59M | - | Vyplácí | 34 % |
NU NUCL.MI VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | Irsko | 0,55 % | $843,8M | -29 % | Reinvestuje | 28 % |
