Vale VALE · NYSE
$13.02 -1.51% (-$0.20)
Shrnutí
59 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 9,4 USD volné hotovosti.
- Celý čistý dluh by z provozního zisku splatila za 1,3 roku.
Na co si dát pozor
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 48 % ročně.
- Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 224 % zisku.
- Za 1 USD ročního zisku platíte 27,3 USD, na poměry sektoru hodně.
- Odhady zisku nesplnila 5krát za posledních 8 kvartálů.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Za férovou cenuBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 27,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 8,9 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let klesaly o 0,7 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 4,5 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 7,8 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 48 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 66 USD
- Vývoj 2,1 USD
- Provoz a prodej 3,9 USD
- Daně a ostatní 23 USD
- Čistý zisk 4,9 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Industrial Materials) 11 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 4,9 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Převážně anoSplacení celého dluhu by trvalo 4,9 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 8,21 %
- Ze zisku jde
- 224 %
Ročně dostanete $0,40 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 12
- Držet 21
- Prodat 4
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $16,21 je 25 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 32 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Iron Ore 86 %
- Copper 13 %
- Other 0,8 %
Podle regionů
- CHINA 45 %
- Europe 21 %
- JAPAN 12 %
- Asia Market Excluding Japan and China 10 %
- America Excluding United States 4,6 %
- Ostatní 7,5 %
Iron Ore tvoří 86 % tržeb.
Segmenty podrobně