Shrnutí
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 829. Deset největších tvoří 5,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $64,1B
- Pozic
- 829
- Dividendový výnos
- 1,88 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $64,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $61,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +117 %
- Prům. market cap
- $23,2B
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 20,6 %
- Hrubá marže
- 34,5 %
- Provozní marže
- -242,7 %
- Čistá marže
- -242,9 %
- Payout ratio
- 33,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 21 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 0,8 %
- 2 JBJabil JBL 0,7 %
- 3 SLCMT1142 0,6 %
- 4 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,6 %
- 5 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,6 %
- 6 FFF5 FFIV 0,6 %
- 7 SWSmurfit Westrock SW 0,5 %
- 8 TPTapestry, Inc. TPR 0,5 %
- 9 THTenet Healthcare THC 0,5 %
- 10 VTViatris VTRS 0,5 %
Pozic ve fondu: 829. Deset největších tvoří 5,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 18 %
- Průmysl 16 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Technologie 11 %
- Nemovitosti 11 %
- Ostatní 32 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 50 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 3,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (18 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,1 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,88 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $1,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,42 na podíl, tedy 1,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,03 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $61,5M
- Podílů denně
- 261K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $61,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,5
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 21 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $63,9B | +13 % | Vyplácí | 99 % |
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $14,4B | +15 % | Vyplácí | 55 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +11 % | Vyplácí | 54 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· podílový fond | - | - | $131,3B | +11 % | Vyplácí | 54 % |
VS VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $173,5B | +11 % | Vyplácí | 54 % |
VS VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $173,5B | +11 % | Vyplácí | 54 % |
