Shrnutí
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 106. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $8,70B
- Pozic
- 106
- Dividendový výnos
- 2,08 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Velký fond s majetkem $8,70B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,2 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +77 %
- Prům. market cap
- $324,3B
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 27,7 %
- Hrubá marže
- 40,1 %
- Provozní marže
- 15,6 %
- Čistá marže
- 11,5 %
- Payout ratio
- 60,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WMWalmart WMT 14 %
- 2 COCostco COST 12 %
- 3 PGProcter & Gamble PG 9,9 %
- 4 KOCoca-Cola KO 9,8 %
- 5 PMPhilip Morris PM 4,8 %
- 6 PEPepsiCo PEP 4,3 %
- 7 MOAltria MO 3,9 %
- 8 MDMondelez MDLZ 2,6 %
- 9 TGTarget TGT 2,5 %
- 10 CLColgate-Palmolive Company CL 2,3 %
Pozic ve fondu: 106. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 98 %
- Zbytné spotřební zboží 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Základní materiály 0,3 %
- Průmysl 0,3 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Kajmanské ostrovy 0,2 %
- Irsko 0,1 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 6,9 %
- Small cap 3,1 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (98 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,08 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,60
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,41 na podíl, tedy 2,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,60 dne 23. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,1 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Spojené státy | 0,09 % | $8,69B | +9,2 % | Vyplácí | 99 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,36B | +9,2 % | Vyplácí | 97 % |
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $39,5M | +18 % | Reinvestuje | 86 % |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $316,2M | +18 % | Reinvestuje | 84 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $485,8M | +17 % | Reinvestuje | 84 % |
XU XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $185,1M | +16 % | Vyplácí | 83 % |
