Feed VCV
Shrnutí
Invesco California Value Municipal Income Trust je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 338. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Pozic
- 338
- Dividendový výnos
- 8,78 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- -16 %
- Letos
- -21 %
- 1 rok
- -18 %
- 3 roky
- +8,5 %
- 5 let
- -33 %
- 10 let
- -34 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CASH & EQUIVALENTS 2,5 %
- 2 California Health Facilities Financing Authority 4.50% 11/15/2051 2,1 %
- 3 City of Los Angeles Department of Airports 5.00% 05/15/2047 2,0 %
- 4 San Mateo Joint Powers Financing Authority 4.00% 07/15/2052 1,8 %
- 5 California Community Choice Financing Authority 5.00% 01/01/2056 1,6 %
- 6 San Diego County Regional Airport Authority 5.00% 07/01/2053 1,5 %
- 7 California Municipal Finance Authority 5.00% 05/15/2052 1,3 %
- 8 California Municipal Finance Authority 5.00% 05/15/2053 1,3 %
- 9 Long Beach Unified School District 4.50% 08/01/2055 1,2 %
- 10 California Health Facilities Financing Authority 5.00% 08/15/2051 1,2 %
Pozic ve fondu: 338. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -4,1 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 8,78 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,78 na podíl, tedy 8,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 14. 10. 2026.