Shrnutí
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 114. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $12,7B
- Pozic
- 114
- Dividendový výnos
- 2,20 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Velký fond s majetkem $12,7B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,3 %
- 3 měsíce
- +17 %
- Letos
- +51 %
- 1 rok
- +57 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +132 %
- 10 let
- +94 %
- Prům. market cap
- $295,4B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 19,6 %
- Hrubá marže
- 33,8 %
- Provozní marže
- 18,4 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 41,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- -0,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 23 %
- 2 CVChevron CVX 14 %
- 3 COConocoPhillips COP 5,9 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,5 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 4,5 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 3,9 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,2 %
- 8 EOEOG Resources EOG 2,8 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 2,8 %
- 10 KMKinder Morgan KMI 2,2 %
Pozic ve fondu: 114. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
- Základní materiály 0,4 %
- Průmysl 0,07 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Spojené království 1,1 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Bermudy 0,06 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 8,1 %
- Small cap 1,6 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,20 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,04 na podíl, tedy 2,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,53 dne 23. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Vyplácí | 99 % |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,09B | +57 % | Vyplácí | 94 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Vyplácí | 91 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 85 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Vyplácí | 83 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,10B | +67 % | Reinvestuje | 83 % |
