Shrnutí
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 8 894. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,11 %
- Majetek fondu
- $10,3B
- Pozic
- 8 894
- Dividendový výnos
- 3,62 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,11 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,27 %).
- Velký fond s majetkem $10,3B.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- -4,5 %
- 1 rok
- -5,1 %
- 3 roky
- +5,5 %
- 5 let
- -14 %
- 10 let
- -17 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 9,0 %
- 2 Ginnie Mae 5.00% 10/20/2026 7,2 %
- 3 Ginnie Mae 6.00% 10/20/2026 6,6 %
- 4 US Dollar 4,0 %
- 5 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 3,6 %
- 6 Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 2,9 %
- 7 Ginnie Mae II Pool 2.00% 12/20/2050 2,7 %
- 8 Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 2,3 %
- 9 Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 2,1 %
- 10 Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2054 2,1 %
Pozic ve fondu: 8 894. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 0,1 %
- Ostatní 100 %
Největší sektor: Finance (0,1 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $11,00
- Za 20 let
- $550
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $11,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $550.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -1,8 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 4,1 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 1,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,62 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,33 na podíl, tedy 3,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 9. 2026.