Shrnutí
Vanguard Energy Fund Investor Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $7,10B
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 2,89 %
- Funguje od
- 1984
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $7,10B.
- Funguje už od roku 1984.
Na co si dát pozor
- 54 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,45 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,40 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,3 %
- 3 měsíce
- +5,2 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +29 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +21 %
- Prům. market cap
- $177,6B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,83 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 18,5 %
- Hrubá marže
- 35,4 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 12,5 %
- Payout ratio
- 50,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,12
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 8,3 %
- 2 ENENGIE SA ENGI.PA 5,1 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,1 %
- 4 Shell PLC 4,5 %
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,3 %
- 6 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,1 %
- 7 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,0 %
- 8 SRSempra SRE 3,9 %
- 9 DDominion Energy D 3,7 %
- 10 CVChevron CVX 3,7 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 54 %
- Síťová odvětví 45 %
- Základní materiály 1,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 59 %
- Spojené království 14 %
- Francie 12 %
- Itálie 2,6 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 75 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Energetika (54 %). Největší země: Spojené státy (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,9 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,89 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,82
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,82 na podíl, tedy 2,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,82 dne 30. 3. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,7
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JX JXI iShares Global Utilities ETF | Spojené státy | 0,37 % | $312,1M | +0,5 % | Vyplácí | 36 % |
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD | Irsko | 0,30 % | $82,4M | +1,6 % | Reinvestuje | 36 % |
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $706,7M | +5,6 % | Reinvestuje | 36 % |
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $705,0M | +5,6 % | Reinvestuje | 36 % |
TS TSES Truth Social American Energy Security ETF | Spojené státy | 0,65 % | $311,9K | - | Vyplácí | 33 % |
IG IGF iShares Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,37 % | $10,6B | +4,5 % | Vyplácí | 33 % |