Feed VKI
Shrnutí
Invesco Advantage Municipal Income Trust II je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 522. Deset největších tvoří 7,7 % fondu.
- Pozic
- 522
- Dividendový výnos
- 8,29 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,7 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- -8,7 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -8,8 %
- 3 roky
- +12 %
- 5 let
- -34 %
- 10 let
- -31 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Matagorda County Navigation District No 1 5.13% 11/01/2028 1,0 %
- 2 City of New York NY 5.25% 08/01/2046 1,0 %
- 3 New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 0,9 %
- 4 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,8 %
- 5 CASH & EQUIVALENTS 0,7 %
- 6 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.00% 05/15/2053 0,7 %
- 7 Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5.00% 06/01/2053 0,7 %
- 8 Kansas City Industrial Development Authority 5.00% 03/01/2046 0,7 %
- 9 New York State Thruway Authority 4.00% 01/01/2050 0,7 %
- 10 Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.25% 07/01/2054 0,6 %
Pozic ve fondu: 522. Deset největších tvoří 7,7 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -3,7 %
- Nejhlubší propad
- -45 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 8,29 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,67 na podíl, tedy 8,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 14. 10. 2026.