Akcie Valmont Industries (VMI) | Cena a analýza akcie VMI

Feed

VMI

Valmont Industries VMI · NYSE

$448.81 +0.96% (+$4.28)

Shrnutí

67 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 50Růst 44Ziskovost 59Kvalita 100Dluh 90Stabilita 57

Co mluví pro

Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 20 USD ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane 12 USD čistého zisku.
Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 13 % ročně.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Tržby za poslední 3 roky klesaly o 1,9 % ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $448,81

Průměrné P/E za 5 let 26,2 o 34 % níž

P/E dnes 17,3

Medián odvětví Conglomerates

P/E dnes 17,3

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 17,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 26,2 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

3,5B

4,3B

4,2B

4,1B

4,4B

2021202220232024202520252026

Zisk na akcii (USD)

$9,10

$11,62

$6,78

$17,19

$16,79

$19,14

$23,05

2021202220232024202520252026

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 7,2 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 1,9 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 0,1 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 13 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 70 USD
Provoz a prodej 17 USD
Daně a ostatní 2,2 USD
Čistý zisk 12 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Conglomerates) 5,5 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 12 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $139,1M

Dluh $871,7M

Roční volné cash flow $322,1M

Splacení celého dluhu by trvalo 2,7 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

2,00

2,20

2,40

2,72

20212022202320242025

Výnos: 0,67 %
Ze zisku jde: 12 %
Roste v řadě: 1 rok

Ročně dostanete $2,99 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 5
Držet 8
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $448,81 Průměrný cíl $639

$448,81 $678

Průměrný cíl $639 je 42 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 36 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Infrastructure 75 %
Agriculture 25 %

Podle regionů

UNITED STATES 72 %
Other Countries 17 %
AUSTRALIA 6,9 %
BRAZIL 3,9 %

Infrastructure tvoří 75 % tržeb.

Segmenty podrobně