Shrnutí
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 617. Deset největších tvoří 106 % fondu.
- Roční náklady
- 1,95 %
- Majetek fondu
- $637,5M
- Pozic
- 617
- Dividendový výnos
- 0,06 %
- Funguje od
- 1998
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1998.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 106 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Vysoké náklady: 1,95 % ročně.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- +5,7 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +26 %
- 5 let
- +70 %
- 10 let
- +44 %
- Prům. market cap
- $20,2B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,27 %
- ROIC
- 5,2 %
- ROE
- 14,1 %
- Hrubá marže
- 47,5 %
- Provozní marže
- 9,4 %
- Čistá marže
- 6,2 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- -0,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 33 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 US Dollar 95 %
- 2 MKTLIQ 12/31/2049 3,5 %
- 3 LRLam Research LRCX 0,9 %
- 4 MXMaxLinear, Inc. MXL 0,9 %
- 5 LUSouthwest Airlines LUV 0,9 %
- 6 HAHappen, Inc. Common Stock HAPN 0,9 %
- 7 EXExtreme Networks, Inc. EXTR 0,8 %
- 8 PEPenn National Gaming, Inc. PENN 0,8 %
- 9 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 0,8 %
- 10 SRSarepta Therapeutics SRPT 0,8 %
Pozic ve fondu: 617. Deset největších tvoří 106 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 20 %
- Technologie 15 %
- Průmysl 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Bermudy 1,7 %
- Kajmanské ostrovy 1,1 %
- Francie 0,7 %
- Portoriko 0,7 %
- Ostatní země 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,6 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 42 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (20 %). Největší země: Bermudy (1,7 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (42 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,95 %
- Ročně z $10 000
- $195
- Za 20 let
- $8 296
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $195 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $8 296.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,7 %
- Nejhlubší propad
- -10 %
- Roční kolísavost
- 8,3 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 10 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,06 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,01 na podíl, tedy 0,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 30. 3. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 33 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.