Vanguard Real Estate Index Fund VNQ · AMEX
$92.32 +1.77% (+$1.61)
Shrnutí
Vanguard Real Estate Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 145. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- $66,4B
- Pozic
- 145
- Dividendový výnos
- 3,69 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Velký fond s majetkem $66,4B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $329,9M.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- -8,8 %
- Letos
- +2,5 %
- 1 rok
- -1,5 %
- 3 roky
- +25 %
- 5 let
- -16 %
- 10 let
- +8,3 %
- Prům. market cap
- $64,7B
- P/E
- 31,3x
- Forward P/E
- 36,1x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 3,57 %
- ROIC
- 0,5 %
- ROE
- 19,1 %
- Hrubá marže
- 46,2 %
- Provozní marže
- 29,4 %
- Čistá marže
- 25,3 %
- Payout ratio
- 111,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 14,7x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 9,1 %
- 2 PLPrologis PLD 6,9 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,7 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,3 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,7 %
- 7 ORealty Income O 2,8 %
- 8 PSPublic Storage PSA 2,7 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 2,5 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,3 %
Pozic ve fondu: 145. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Komunikační služby 0,4 %
- Energetika 0,2 %
- Průmysl 0,02 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 80 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 2,4 %
- Micro cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $13,00
- Za 20 let
- $649
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $13,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $649.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,8 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,69 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,80
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,41 na podíl, tedy 3,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,80 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $329,9M
- Podílů denně
- 3,6M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $329,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,3
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,11 % | $66,4B | -1,5 % | Vyplácí | 85 % |
VG VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,13 % | $66,6B | -1,5 % | Vyplácí | 85 % |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· podílový fond | - | - | $3,01B | -1,2 % | Vyplácí | 82 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,11B | -1,7 % | Vyplácí | 81 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,07 % | $10,8B | +2,2 % | Vyplácí | 78 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,60B | +1,7 % | Vyplácí | 75 % |