Akcie Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC)

VPC

Virtus Private Credit Strategy ETF VPC · AMEX

$13.90 -0.79% (-$0.11)

Shrnutí

Virtus Private Credit Strategy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 62. Deset největších tvoří 31 % fondu.

Roční náklady: 10,60 %
Majetek fondu: $27,5M
Pozic: 62
Dividendový výnos: 15,93 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 10,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,75 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $27,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $130,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -8,4 %
3 měsíce: -5,9 %
Letos: -22 %
1 rok: -25 %
3 roky: -32 %
5 let: -46 %

Prům. market cap: $1,36B
P/E: 11,1x
Forward P/E: 6,7x
P/S: 0,2x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 18,35 %
ROIC: -
ROE: 2,4 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 47,9 %
Čistá marže: 18,1 %
Payout ratio: 203,8 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 0,42

Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1 Cash/Cash equivalents 6,7 %
2
EC
Eagle Point Credit Company Inc. ECC 3,8 %
3
TC
BlackRock TCP Capital Corp. TCPC 3,7 %
4
HR
Horizon Technology Finance Corporation HRZN 3,0 %
5
FS
FS KKR Capital Corp. FSK 2,5 %
6
CI
CION Investment Corporation CION 2,3 %
7
PS
Prospect Capital Corporation PSEC 2,3 %
8
SP
Sound Point Meridian Capital Inc SPMC 2,2 %
9
NM
New Mountain Finance Corporation NMFC 2,0 %
10
VV
Invesco Senior Income Trust VVR 1,9 %

Pozic ve fondu: 62. Deset největších tvoří 31 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 99 %
Technologie 0,9 %
Průmysl 0,2 %
Zbytné spotřební zboží 0,02 %
Zdravotnictví 0,02 %
Ostatní 0,01 %

Podle zemí

Spojené státy 93 %
Ostatní země 6,7 %

Podle velikosti firem

Large cap 1,9 %
Mid cap 16 %
Small cap 60 %
Micro cap 22 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 62 % fondu.

Největší sektor: Finance (99 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (60 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 10,60 %

Střed srovnatelných ETF 0,75 %

Ročně z $10 000: $1 060
Za 20 let: $23 375

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $1 060 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $23 375.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

+26 %

-20 %

+8,3 %

-1,0 %

-18 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: -12 %
Nejhlubší propad: -47 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční pokles za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,60

2,18

2,57

2,45

2,55

20212022202320242025

Výnos: 15,93 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,28

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,21 na podíl, tedy 15,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 21. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $130,6K
Podílů denně: 9,4K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $130,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 11,1
Průměrné Bulios Score: 61 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 89 %
Férově oceněné 1,5 %
Nadhodnocené 9,2 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (41), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
BI BIZD VanEck BDC Income ETF	Spojené státy	9,69 %	$1,42B	-17 %	Vyplácí	28 %
PB PBDC Putnam BDC Income ETF	Spojené státy	11,77 %	$265,2M	-18 %	Vyplácí	27 %
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	Spojené státy	0,95 %	$34,7M	-16 %	Vyplácí	27 %