Shrnutí
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 3 918. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,03 %
- Majetek fondu
- $313,5B
- Pozic
- 3 918
- Dividendový výnos
- 2,32 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Velký fond s majetkem $313,5B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +88 %
- Prům. market cap
- $338,9B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 32,1 %
- Hrubá marže
- 53,5 %
- Provozní marže
- 29,4 %
- Čistá marže
- 25,7 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,8 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,3 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,1 %
- 4 SLBBH1142 1,1 %
- 5 HSBC Holdings PLC 1,0 %
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 0,9 %
- 7 Shell PLC 0,9 %
- 8 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,8 %
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 0,8 %
- 10 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
Pozic ve fondu: 3 918. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 24 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 16 %
- Zdravotnictví 7,9 %
- Základní materiály 7,6 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Japonsko 22 %
- Kanada 10 %
- Spojené království 10 %
- Švýcarsko 6,8 %
- Ostatní země 51 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 6,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Japonsko (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $3,00
- Za 20 let
- $151
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $3,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $151.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,5 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,32 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,52 na podíl, tedy 2,32 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 18. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VEA Vanguard Developed Markets Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $313,0B | +14 % | Vyplácí | 87 % |
VE VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,21 % | $924,2M | +16 % | Vyplácí | 85 % |
VD VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | Kanada | 0,21 % | $601,3M | +15 % | Vyplácí | 85 % |
VI VI.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,22 % | $669,8M | +16 % | Vyplácí | 75 % |
VI VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | Kanada | 0,21 % | $8,23B | +15 % | Vyplácí | 75 % |
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $64,7M | +4,7 % | Vyplácí | 75 % |
