Shrnutí
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 606. Deset největších tvoří 5,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,03 %
- Majetek fondu
- $10,5B
- Pozic
- 606
- Dividendový výnos
- 1,36 %
- Funguje od
- 1999
Co mluví pro
- Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $10,5B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 1999.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -6,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +128 %
- Prům. market cap
- $7,32B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 34,4 %
- ROE
- 12,1 %
- Hrubá marže
- 46,3 %
- Provozní marže
- 12,5 %
- Čistá marže
- 8,9 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 21 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FOFormFactor, Inc. FORM 0,7 %
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 3 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 4 Qorvo Inc 0,5 %
- 5 MTMatch Group MTCH 0,5 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
- 7 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
- 8 PAPaycom Software PAYC 0,5 %
- 9 EMEastman EMN 0,5 %
- 10 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
Pozic ve fondu: 606. Deset největších tvoří 5,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 17 %
- Technologie 15 %
- Průmysl 15 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Zdravotnictví 11 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 0,7 %
- Bermudy 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,8 %
- Mid cap 85 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (17 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $3,00
- Za 20 let
- $151
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $3,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $151.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,36 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,52 na podíl, tedy 1,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 23. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 3,8 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 21 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Spojené státy | 0,07 % | $6,10B | +16 % | Vyplácí | 94 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Vyplácí | 93 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Vyplácí | 93 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Vyplácí | 93 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Vyplácí | 93 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Vyplácí | 93 % |
